میان شما و معامله مثل حرفه ای های بازار فارکس، تنها چند کلیک فاصله است.

به عنوان یک فرد تازه کار در بازار فارکس،  شما با انبوهی از مطالب جهت آموزش و الزام به ساعت ها تمرین در حساب دمو برای کسب تجربه مواجه هستید که لازمه ورود صحیح و حساب شده به این بازار است ولی این روال یعنی شما تا کسب درآمد از این بازار و فعالیت در حساب واقعی فاصله زیادی دارید. احتمالا این سوال برای شما پیش می آید که آیا روشی برای حضور سریعتر در بازار وجود ندارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم با آنکه در زمینه آموزش و تجربه، راه میانبری وجود ندارد ولی با پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی، روش‌های جدید و نوآورانه‌ای برای کسب درآمد در حال ظهور و شکوفایی هستند. بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست. حساب های پم و کپی ترید دو مدل سرمایه گذاری هستند که در سالهای اخیر محبوبیت قابل توجهی به دست آورده اند و به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا معاملات معامله گران موفق را بر روی حساب خود تجربه کنند.

در این مطلب به بررسی کامل کپی تریدینگ و حساب پم می پردازیم و ضمن بررسی شباهت ها و تفاوت ها، این فرصت را برای شما فراهم می کنیم که یک تصمیم آگاهانه در این زمینه بگیرید و رویکردی که با اهداف سرمایه گذاری شما بیشتر هماهنگ است را انتخاب و استفاده کنید.

به زبان ساده کپی ترید چیست؟

با یک یا چند کلیک، تصمیم معاملاتی یک تریدر موفق عینا روی حساب شما پیاده می شود و پوزیشنی که او با توجه به تجربه و دانش خود باز کرده است روی حساب شما هم اعمال می شود. در واقع  کپی ترید، عمل انتخاب و کپی سفارشات معامله گران موفق توسط سرمایه گذاران است. این عمل شامل سه طرف است: معامله گر، سرمایه گذار و بروکری که این خدمات را ارائه می کند. در این روش، فرد سرمایه گذار این امکان را دارد که بین اتوماتیک انجام شدن عین معامله تریدر روی حسابش یا تنظیمات دستی خودش، یک روش را انتخاب کند.

مزایای کپی ترید

  • صرفه جویی در زمان: کپی تریدینگ به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به انجام تحقیقات منظم و حساب شده در مورد بازار و نظارت و رصد مداوم آن، اقدام به معامله کنید.
  • تنوع در سبد سرمایه گذاری: معامله گران می توانند سبدهای خود را با معاملات متنوع از تریدرهای متفاوتی پر کنند و مشاهده کنند که کدام استراتژی بهتر کار می کند.
  • فرصت یادگیری: معامله گران تازه کار علاوه بر کسب درآمد از حاصل معاملات تریدرهای حرفه ای، این فرصت را دارند که با رصد معاملات و استراتژی های آنها و نتیجه تصمیمات معاملاتی ایشان، آشنایی بهتری با بازار و تحلیل پیدا کنند و در مسیر کسب تجربه و دانش برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق گام بردارند.
  • فرصت کسب درآمد بیشتر برای حرفه ای ها: کپی ترید، معامله گران حرفه ای را قادر می سازد تا با یک معامله، چند بار سود کنند.

معایب کپی ترید

  • ریسک بازار: در یک بازار پرنوسان، معامله‌گر ممکن است با ریسک نقدینگی مواجه شود.
  • تصمیم ها و تحلیل های معامله گر: حتی تجربه زیاد و سابقه موفق هم الزاما به این معنی نیست که همه استراتژی های معامله گران حرفه ای منجر به سود می شود.

به زبان ساده حساب پم چیست؟

در حوزه سرمایه گذاری، نوعی حساب وجود دارد که شما به عنوان یک سرمایه گذار می توانید با کمترین نیاز به دانش یا تجربه بازار مالی در آن معامله کنید. حساب‌های PAMM، از نظر ماهیت، نوعی از حساب هستند که در آن شخص معامله گری به نمایندگی از سرمایه‌گذاران معامله می‌کند. به این شخص، مدیر پم گفته می‌شود که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار به معاملات او اعتماد کرده اید.

در حساب‌های PAMM، وجوه سرمایه‌گذارها با هم ادغام می‌شود و معامله‌گر یا همان مدیر پم با بالانسی که مجموع این دارایی‌ها، است اقدام به خرید یا فروش می‌کند.

مزایای حساب پم

  • استفاده از حساب‌های PAMM، سرمایه جمع‌آوری شده قابل توجه تری را برای مدیر فراهم می‌کند و در نتیجه منجر به افزایش پتانسیل کسب سود در آن پوزیشن می‌شود.
  • با سرمایه بالاتر، معامله تاب آوری بیشتری در مقابل ضرر دارد و احتمال گذر از شرایط ضرر بدون استاپ اوت شدن بالا می رود.
  • مشارکت در سبدهای معاملاتی متعدد در انواع مختلف بازارها را برای سرمایه گذار فراهم می کند.

معایب حساب پم

  • تصمیمات مدیر یا معامله گر به تنهایی بر سود یا زیان حساب های PAMM تأثیر می گذارد.
  • سرمایه گذاران کنترل و دسترسی محدودی بر حرکات معامله گران دارند.

معرفی بهترین سایت های کپی ترید و حساب پم

در زمینه استفاده از خدمات کپی ترید و حساب پم بسیار مهم است که شما از خدمات بروکرهای معتبر در این زمینه استفاده کنید. خوشبختانه همه بروکرهایی که ایران بورس خدمات آنها را ارائه می کند، در این زمینه خدمات دارند. 

کپی ترید ویندزور

بروکر ویندزور برای کپی ترید در کابینه شخصی خود امکانات جداگانه ای برای اینکار در نظر گرفته است. پس از ورود به پنل کاربری (پورتال ویندزور) می توانید از منو نسبت به افتتاح حساب کپی ترید اقدام کنید و از ابزار حرفه ای و مشخصی که در اختیار شما قرار می گیرد برای مدیریت حساب کپی تریدینگ بهره ببرید.

کپی ترید فیبو گروپ

بروکر فیبوگروپ برای سرمایه گذاری در پم و کپی تریدینگ سه بخش دارد:

کپی ترید آلپاری

بروکر آلپاری نیز حساب های پم، کپی ترید با سیستم سیگنال متاتریدر را ارائه می کند و همچنین یک اپ موبایل به نام آلپاری اینوست ارائه می کند.

تفاوت های کلیدی بین کپی ترید و  حساب پم

شباهت‌های بین معاملات کپی ترید و حساب‌های PAMM بیشتر از تفاوت‌ آنهاست. حساب‌های PAMM و معاملات کپی هر دو روش‌های سرمایه‌گذاری هستند که یک تریدر یا مدیر از طرف سرمایه‌گذاران معامله می‌کند.

کپی ترید شامل سرمایه های جداگانه برای هر معامله گر است، در حالی که در حساب های پم برای معامله گر و مدیر این امکان فراهم شده است که از مجموع سرمایه افراد سرمایه گذار، یکجا و به عنوان بالانس موجود برای معامله خود استفاده کند.

تمایز دیگر در مدیریت سرمایه نهفته است. در حساب PAMM، سرمایه گذاران هیچ دسترسی و کنترلی بر تصمیمات معاملاتی مدیر ندارند اما در معاملات کپی ترید، سرمایه گذار نیز می تواند تصمیمات معاملاتی بگیرد و بر آن معامله کند.

در حسابPAMM، سرمایه گذار از سود حاصل شده، درصدی را به مدیر می دهد، ولی غالبا در کپی تریدینگ مبلغی هم به عنوان کمیسیون شرکت در معامله تعیین می شود.

انتخاب بین کپی ترید و PAMM

کپی ترید و PAMM در اصل یکسان هستند اما در عمل تا حدودی متمایز می باشند ولی هدف اصلی در هر دو برای سرمایه گذاران یکسان است که شامل کسب سود از تجربه و دانش تریدرهای موفق می باشد. همچنین، معامله‌گران و مدیران نیز در هر دو روش از یک هدف پیروی می‌کنند و تلاش می کنند از طرف سرمایه‌گذاران معاملات موفقی انجام دهند و کارمزد عملکرد خود را دریافت ‌کنند.

با این حال، انتخاب بین معاملات کپی و PAMM نیاز به ترجیحات فردی دارد و  معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای انتخاب آگاهانه بین کپی ترید و PAMMباید ویژگی‌های هر روش را با خواست، ترجیح و امکان خود بسنجند.

کدام یک برای مبتدیان بهتر است؟

هم کپی ترید و هم حساب پم ویژگی های جذابی را برای معامله گران تازه کار فراهم می کنند. برای مبتدیانی که وارد دنیای تجارت می شوند مهم است که با ویژگی های هر یک آشنا شوند و متعاقباً تصمیمی آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حرکات معامله گران موفق،  فرصتی مغتنم برای سرمایه گذاران است که می توانند از آن برای یادگیری و به دست آوردن نگاه کارآمد معاملاتی استفاده کنند.

مزیت کپی ترید این است که امکانات بیشتری جهت کنترل و مدیریت سرمایه به سرمایه گذار می دهد ولی مشتری تازه کاری که هنوز تسلط کارآمدی به این مسائل ندارد احتمالا در انتخاب بین این دو روش، ممکن است حساب های PAMM را مناسب تر بداند، زیرا نیازی به تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج در معاملات ندارد. البته در نهایت هم هنگام تعیین اینکه کدام گزینه برای مبتدیان مناسب تر است، تجزیه و تحلیل ترجیحات شخصی در کنار ویژگی هایی که هر دو روش  ارائه می دهند بسیار مهم است.

کدام یک برای معامله گران حرفه ای بهتر است؟

معامله گران حرفه ای تجربه و تخصص گسترده ای در بازارهای مالی دارند اما در کنار آن، همواره تلاش می کنند استراتژی های معاملاتی فردی خود را توسعه  دهند. از این رو، معامله گران حرفه ای ممکن است کپی ترید را به عنوان یک انتخاب ارجح نسبت به حساب های پم  انتخاب کنند، زیرا به آنها امکان کنترل بر فعالیت های معاملاتی خود را می دهد. عامل دیگری که باید در نظر گرفت سفارشی سازی معاملات است، زیرا معامله گران حرفه ای از تکنیک های مدیریت ریسک و ابزارهای معاملاتی برای اجرای معاملات خود استفاده می کنند.

شاید برای شما سوال باشد یک معامله گر حرفه ای اساسا چرا باید از خدمات معاملاتی تریدر دیگری استفاده کند در پاسخ باید به این نکته مهم اشاره کرد که معامله‌گران حرفه‌ای می‌خواهند به طور مداوم مهارت‌های خود را افزایش دهند و بر اهمیت اصلاح فعالانه توانایی‌های خود تأکید دارند. در نتیجه، معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است مشارکت در معاملات کپی ترید یا PAMM را در جهت توسعه مهارت های خود مفید بدانند.

خلاصه و نتیجه گیری

بروکر در سرویس کپی تریدینگ این امکان را به شما می دهد که از میان معامله گران موفق که لیست و سابقه آنها در سایت  یا کابینه بروکر در دسترس شما قرار دارد یکی یا تعدادی را انتخاب کنید و با پیروی از یک روند و تنظیمات ساده، معامله ای که این تریدر بر روی حساب خود انجام می دهد بر روی حساب شما نیز اعمال شود.

با خدمات کپی ترید، بروکر این امکان را فراهم کرده است که شما بتوانید اجازه دهید عینا همان معامله با همان تنظیمات برای شما هم انجام شود یا اینکه با صلاحدید خود و اولویت های مدیریت سرمایه خود، تنظیماتی بر روی آن پوزیشن معاملاتی اعمال کنید.

سود حاصل از این معاملات با توجه به درصد از قبل مشخص شده به طور اتوماتیک بین شما و تریدر تقسیم می شود. در بعضی از بروکرها هم تریدر می تواند بین درصد گرفتن و یا دریافت مبلغ مشخصی از قبل و غالبا ماهیانه به صورت حق اشتراک انتخاب کند.

مزیت کپی ترید این است که اگر شما مبتدی باشید می توانید با کمک دانش و تجربه یک ترید موفق از همان بدو ورود به این بازار، معامله کنید و سود کسب کنید.

عیب کپی ترید این است که حتی موفق ترین تریدر ها هم ممکن است در یک معامله ضرر کنند و سود تضمین شده ای در این کار وجود ندارد.

سرویس دیگری که چنین امکانی را برای مشتریان فراهم می کند حساب پم است، که شبیه اعمال خودکار عینا معاملات در کپی ترید است و در دو نکته با کپی ترید متفاوت است، یکی اینکه امکان تنظیمات معاملات برای سرمایه گذار وجود ندارد و دیگری این که در کپی ترید سرمایه تریدر و سرمایه گذاران از یکدیگر مجزا هستند ولی در حساب پم پوزیشن روی مجموع سرمایه تریدر و سرمایه گذارها اعمال می شود.

انتخاب بین سرویس کپی تریدینگ و حساب پم با توجه به شباهت زیادی که به هم دارند بستگی به سلیقه و اولویت های معاملاتی شما دارد

کپی تریدینگ چیست؟

نوعی از ترید است که به سرمایه گذاران مبتدی و حرفه ای این اجازه را می دهد که معاملات تریدرهای موفق را در حساب خود اعمال کنند و از آن کسب درآمد داشته باشند.

چگونه یک تریدر موفق برای کپی ترید پیدا کنیم؟

در درجه اول باید در بروکرهای معتبری مثل فیبو گروپ، ویندزور و آلپاری که این سرویس ها را ارائه می کنند حساب باز کنید. در سایت و کابینه این بروکرها امکان آشنایی و مقایسه این تریدرها فراهم شده است.

آیا استفاده از کپی تریدینگ و PAMM به دانش تحلیل نیاز دارد؟

برای استفاده از خدمات در کپی ترید و حساب پم، الزامی به داشتن پیش آگاهی از بازار یا معامله نیست ولی قطعا با داشتن اطلاعات اولیه و تکمیل آن، بهره بیشتری از این سرمایه گذاری خواهید برد و می توانید کم کم در مسیر حرفه ای شدن گام بگذارید.

آیا کپی تریدینگ رایگان است؟

استفاده از سرویس کپی تریدینگ و حساب پم بروکر رایگان است؛ ولی بسته به ابزارهای ارائه شده توسط بروکر و خواست مدیر پم یا معامله گر کپی، ممکن است درصدی از سود معامله یا یک حق اشتراک ثابت و یا ترکیبی از هر دو، از طرف معامله گر ارائه شده باشد.

آیا کپی ترید قانونی است؟

کپی ترید یک سرویس مجاز و قانونی است که اکثر بروکرهای معتبر در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.


سوالات مرتبط